有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (平成26年5月20日現在) | 第19期 (平成26年11月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 118,600,526 | 173,372,340 | |||||||||
| 投資証券 | 6,471,934,753 | 5,793,612,837 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,590,535,279 | 5,966,985,177 | |||||||||
| 資産合計 | 6,590,535,279 | 5,966,985,177 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,521,566 | 9,684,643 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,045,950 | 1,030,347 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 55,786,997 | 54,954,221 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,416,450 | 1,474,200 | |||||||||
| 流動負債合計 | 60,770,963 | 67,143,411 | |||||||||
| 負債合計 | 60,770,963 | 67,143,411 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,854,855,129 | 9,934,366,346 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,325,090,813 | △4,034,524,580 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 70,223,482 | 64,148,782 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,529,764,316 | 5,899,841,766 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,529,764,316 | 5,899,841,766 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,590,535,279 | 5,966,985,177 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
