有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	984,089	3,220.58	3,169,346,108	3,210.42	3,159,341,858	48.88
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	566,763	5,592.31	3,169,521,488	5,528.27	3,133,222,659	48.48

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.36

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。