有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	513,409	5,431.48	2,788,574,823	5,584.00	2,866,878,293	49.46
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	865,817	3,273.81	2,834,524,885	3,251.32	2,815,053,594	48.57

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
(注3) 地域は発行通貨の国で区分しております。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。