ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,050,197 | 13,749,155 |
| 金銭信託 | 635,633 | 926,860 |
| コール・ローン | 110,389,727 | 36,376,180 |
| 投資証券 | 5,287,115,694 | 4,489,766,962 |
| 派生商品評価勘定 | － | 45,626 |
| 未収入金 | 85,668,141 | 104,923,820 |
| 流動資産合計 | 5,503,859,392 | 4,645,788,603 |
| 資産合計 | 5,503,859,392 | 4,645,788,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 85,434 | － |
| 未払収益分配金 | 8,039,154 | 6,982,278 |
| 未払解約金 | 15,505,454 | 4,231,753 |
| 未払受託者報酬 | 201,644 | 153,631 |
| 未払委託者報酬 | 7,058,011 | 5,377,199 |
| その他未払費用 | 263,891 | 239,912 |
| 流動負債合計 | 31,153,588 | 16,984,773 |
| 負債合計 | 31,153,588 | 16,984,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,039,154,704 | 6,982,278,957 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,566,448,900 | -2,353,475,127 |
| （分配準備積立金） | 42,769,471 | 47,936,171 |
| 元本等合計 | 5,472,705,804 | 4,628,803,830 |
| 純資産合計 | 5,472,705,804 | 4,628,803,830 |
| 負債純資産合計 | 5,503,859,392 | 4,645,788,603 |
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