ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,749,155 | 95 |
| 金銭信託 | 926,860 | 40,108 |
| コール・ローン | 36,376,180 | 36,095,511 |
| 投資証券 | 4,489,766,962 | 4,490,735,071 |
| 派生商品評価勘定 | 45,626 | － |
| 未収入金 | 104,923,820 | － |
| 流動資産合計 | 4,645,788,603 | 4,526,870,785 |
| 資産合計 | 4,645,788,603 | 4,526,870,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,982,278 | 6,592,732 |
| 未払解約金 | 4,231,753 | 5,507,494 |
| 未払受託者報酬 | 153,631 | 156,800 |
| 未払委託者報酬 | 5,377,199 | 5,488,151 |
| その他未払費用 | 239,912 | 261,068 |
| 流動負債合計 | 16,984,773 | 18,006,245 |
| 負債合計 | 16,984,773 | 18,006,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,982,278,957 | 6,592,732,359 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,353,475,127 | -2,083,867,819 |
| （分配準備積立金） | 47,936,171 | 65,984,340 |
| 元本等合計 | 4,628,803,830 | 4,508,864,540 |
| 純資産合計 | 4,628,803,830 | 4,508,864,540 |
| 負債純資産合計 | 4,645,788,603 | 4,526,870,785 |
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