ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95 | 88 |
| 金銭信託 | 40,108 | 368,514 |
| コール・ローン | 36,095,511 | 51,026,558 |
| 投資証券 | 4,490,735,071 | 4,696,957,249 |
| 派生商品評価勘定 | － | 261,554 |
| 未収入金 | － | 110,166,798 |
| 流動資産合計 | 4,526,870,785 | 4,858,780,761 |
| 資産合計 | 4,526,870,785 | 4,858,780,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,592,732 | 6,310,826 |
| 未払解約金 | 5,507,494 | － |
| 未払受託者報酬 | 156,800 | 162,604 |
| 未払委託者報酬 | 5,488,151 | 5,691,368 |
| その他未払費用 | 261,068 | 266,838 |
| 流動負債合計 | 18,006,245 | 12,431,636 |
| 負債合計 | 18,006,245 | 12,431,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,592,732,359 | 6,310,826,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,083,867,819 | -1,464,477,797 |
| （分配準備積立金） | 65,984,340 | 100,155,451 |
| 元本等合計 | 4,508,864,540 | 4,846,349,125 |
| 純資産合計 | 4,508,864,540 | 4,846,349,125 |
| 負債純資産合計 | 4,526,870,785 | 4,858,780,761 |
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