ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88 | － |
| 金銭信託 | 368,514 | 646,120 |
| コール・ローン | 51,026,558 | 69,072,598 |
| 投資証券 | 4,696,957,249 | 3,885,453,320 |
| 派生商品評価勘定 | 261,554 | － |
| 未収入金 | 110,166,798 | － |
| 流動資産合計 | 4,858,780,761 | 3,955,172,038 |
| 資産合計 | 4,858,780,761 | 3,955,172,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,310,826 | 4,540,792 |
| 未払受託者報酬 | 162,604 | 146,233 |
| 未払委託者報酬 | 5,691,368 | 5,118,383 |
| その他未払費用 | 266,838 | 265,092 |
| 流動負債合計 | 12,431,636 | 10,070,500 |
| 負債合計 | 12,431,636 | 10,070,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,310,826,922 | 4,540,792,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,464,477,797 | -595,691,360 |
| （分配準備積立金） | 100,155,451 | 216,453,205 |
| 元本等合計 | 4,846,349,125 | 3,945,101,538 |
| 純資産合計 | 4,846,349,125 | 3,945,101,538 |
| 負債純資産合計 | 4,858,780,761 | 3,955,172,038 |
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