ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 51 |
| 金銭信託 | 646,120 | 857,529 |
| コール・ローン | 69,072,598 | 20,151,286 |
| 投資証券 | 3,885,453,320 | 3,425,968,291 |
| 未収入金 | － | 119,538,000 |
| 流動資産合計 | 3,955,172,038 | 3,566,515,157 |
| 資産合計 | 3,955,172,038 | 3,566,515,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 320,600 |
| 未払収益分配金 | 4,540,792 | 3,735,328 |
| 未払解約金 | － | 23,720,738 |
| 未払受託者報酬 | 146,233 | 122,335 |
| 未払委託者報酬 | 5,118,383 | 4,282,107 |
| その他未払費用 | 265,092 | 253,492 |
| 流動負債合計 | 10,070,500 | 32,434,600 |
| 負債合計 | 10,070,500 | 32,434,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,540,792,898 | 3,735,328,485 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -595,691,360 | -201,247,928 |
| （分配準備積立金） | 216,453,205 | 189,915,494 |
| 元本等合計 | 3,945,101,538 | 3,534,080,557 |
| 純資産合計 | 3,945,101,538 | 3,534,080,557 |
| 負債純資産合計 | 3,955,172,038 | 3,566,515,157 |
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