ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51 | － |
| 金銭信託 | 857,529 | 852,323 |
| コール・ローン | 20,151,286 | 106,085,775 |
| 投資証券 | 3,425,968,291 | 3,133,661,329 |
| 未収入金 | 119,538,000 | － |
| 流動資産計 | 3,566,515,157 | 3,240,599,427 |
| 資産の部合計 | 3,566,515,157 | 3,240,599,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 320,600 | － |
| 未払収益分配金 | 3,735,328 | 3,436,206 |
| 未払解約金 | 23,720,738 | 1,793,641 |
| 未払受託者報酬 | 122,335 | 120,133 |
| 未払委託者報酬 | 4,282,107 | 4,204,889 |
| その他未払費用 | 253,492 | 250,596 |
| 流動負債計 | 32,434,600 | 9,805,465 |
| 負債の部合計 | 32,434,600 | 9,805,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,735,328,485 | 3,436,206,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,247,928 | -205,412,104 |
| （分配準備積立金） | 189,915,494 | 180,817,650 |
| 元本等合計 | 3,534,080,557 | 3,230,793,962 |
| 純資産の部合計 | 3,534,080,557 | 3,230,793,962 |
| 負債・純資産合計 | 3,566,515,157 | 3,240,599,427 |
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