ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 852,323 | 679,542 |
| コール・ローン | 106,085,775 | 123,875,702 |
| 投資証券 | 3,133,661,329 | 2,971,154,411 |
| 流動資産計 | 3,240,599,427 | 3,095,709,655 |
| 資産の部合計 | 3,240,599,427 | 3,095,709,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,436,206 | 5,593,962 |
| 未払解約金 | 1,793,641 | 27,504,060 |
| 未払受託者報酬 | 120,133 | 114,912 |
| 未払委託者報酬 | 4,204,889 | 4,022,148 |
| その他未払費用 | 250,596 | 287,287 |
| 流動負債計 | 9,805,465 | 37,522,369 |
| 負債の部合計 | 9,805,465 | 37,522,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,436,206,066 | 2,796,981,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,412,104 | 261,206,233 |
| （分配準備積立金） | 180,817,650 | 525,759,118 |
| 元本等合計 | 3,230,793,962 | 3,058,187,286 |
| 純資産の部合計 | 3,230,793,962 | 3,058,187,286 |
| 負債・純資産合計 | 3,240,599,427 | 3,095,709,655 |
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