ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 679,542 | 826,803 |
| コール・ローン | 123,875,702 | 100,744,155 |
| 投資証券 | 2,971,154,411 | 2,908,711,572 |
| 流動資産計 | 3,095,709,655 | 3,010,282,530 |
| 資産の部合計 | 3,095,709,655 | 3,010,282,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,593,962 | 5,405,987 |
| 未払解約金 | 27,504,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,912 | 114,776 |
| 未払委託者報酬 | 4,022,148 | 4,017,424 |
| その他未払費用 | 287,287 | 286,947 |
| 流動負債計 | 37,522,369 | 9,825,134 |
| 負債の部合計 | 37,522,369 | 9,825,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,796,981,053 | 2,702,993,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,206,233 | 297,463,544 |
| （分配準備積立金） | 525,759,118 | 508,291,428 |
| 元本等合計 | 3,058,187,286 | 3,000,457,396 |
| 純資産の部合計 | 3,058,187,286 | 3,000,457,396 |
| 負債・純資産合計 | 3,095,709,655 | 3,010,282,530 |
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