ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 40,702,044 | 41,800,173 |
| 受取利息 | 4,518 | 3,173 |
| 有価証券売買等損益 | -2,716,828 | -15,047,590 |
| 為替差損益 | 463,072,953 | 72,364,471 |
| 営業収益合計 | 501,062,687 | 99,120,227 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 653,708 | 629,671 |
| 委託者報酬 | 22,881,229 | 22,039,750 |
| その他費用 | 1,945,792 | 1,914,078 |
| 営業費用合計 | 25,480,729 | 24,583,499 |
| 全事業営業利益 | 475,581,958 | 74,536,728 |
| 当期経常利益 | 475,581,958 | 74,536,728 |
| 当年度純利益 | 475,581,958 | 74,536,728 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,763,265 | 3,236,268 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,206,233 | 297,463,544 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,043,503 | 24,191,520 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,091,714 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,951,789 | 24,191,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 27,275,592 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 27,275,592 |
| 分配金 | 29,243,859 | 31,959,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
