ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 53 |
| 金銭信託 | 826,803 | 68,707 |
| コール・ローン | 100,744,155 | 33,807,802 |
| 投資証券 | 2,908,711,572 | 2,746,977,933 |
| 派生商品評価勘定 | － | 561,440 |
| 未収入金 | － | 56,273,920 |
| 流動資産計 | 3,010,282,530 | 2,837,689,855 |
| 資産の部合計 | 3,010,282,530 | 2,837,689,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,405,987 | 5,285,533 |
| 未払受託者報酬 | 114,776 | 104,421 |
| 未払委託者報酬 | 4,017,424 | 3,654,974 |
| その他未払費用 | 286,947 | 261,059 |
| 流動負債計 | 9,825,134 | 9,305,987 |
| 負債の部合計 | 9,825,134 | 9,305,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,702,993,852 | 2,642,766,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,463,544 | 185,617,217 |
| （分配準備積立金） | 508,291,428 | 475,385,831 |
| 元本等合計 | 3,000,457,396 | 2,828,383,868 |
| 純資産の部合計 | 3,000,457,396 | 2,828,383,868 |
| 負債・純資産合計 | 3,010,282,530 | 2,837,689,855 |
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