ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53 | 176 |
| 金銭信託 | 68,707 | 21,992,225 |
| コール・ローン | 33,807,802 | － |
| 投資証券 | 2,746,977,933 | 2,167,916,581 |
| 派生商品評価勘定 | 561,440 | 2,487 |
| 未収入金 | 56,273,920 | 54,229,420 |
| 流動資産計 | 2,837,689,855 | 2,244,140,889 |
| 資産の部合計 | 2,837,689,855 | 2,244,140,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,285,533 | 4,915,282 |
| 未払受託者報酬 | 104,421 | 85,372 |
| 未払委託者報酬 | 3,654,974 | 2,988,146 |
| その他未払費用 | 261,059 | 213,430 |
| 流動負債計 | 9,305,987 | 8,202,230 |
| 負債の部合計 | 9,305,987 | 8,202,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,642,766,651 | 2,457,641,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,617,217 | -221,702,434 |
| （分配準備積立金） | 475,385,831 | 427,110,685 |
| 元本等合計 | 2,828,383,868 | 2,235,938,659 |
| 純資産の部合計 | 2,828,383,868 | 2,235,938,659 |
| 負債・純資産合計 | 2,837,689,855 | 2,244,140,889 |
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