ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 176 | 227 |
| 金銭信託 | 21,992,225 | 23,691,284 |
| 投資証券 | 2,167,916,581 | 2,305,339,577 |
| 派生商品評価勘定 | 2,487 | 5,648 |
| 未収入金 | 54,229,420 | 57,058,457 |
| 流動資産計 | 2,244,140,889 | 2,386,095,193 |
| 資産の部合計 | 2,244,140,889 | 2,386,095,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,915,282 | 4,637,171 |
| 未払受託者報酬 | 85,372 | 80,182 |
| 未払委託者報酬 | 2,988,146 | 2,806,705 |
| その他未払費用 | 213,430 | 200,469 |
| 流動負債計 | 8,202,230 | 7,724,527 |
| 負債の部合計 | 8,202,230 | 7,724,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,457,641,093 | 2,318,585,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,702,434 | 59,784,779 |
| （分配準備積立金） | 427,110,685 | 401,884,121 |
| 元本等合計 | 2,235,938,659 | 2,378,370,666 |
| 純資産の部合計 | 2,235,938,659 | 2,378,370,666 |
| 負債・純資産合計 | 2,244,140,889 | 2,386,095,193 |
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