ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 227 | 563 |
| 金銭信託 | 23,691,284 | 18,647,855 |
| 投資証券 | 2,305,339,577 | 1,864,176,440 |
| 派生商品評価勘定 | 5,648 | 14,471 |
| 未収入金 | 57,058,457 | 149,765,094 |
| 流動資産計 | 2,386,095,193 | 2,032,604,423 |
| 資産の部合計 | 2,386,095,193 | 2,032,604,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,637,171 | 3,895,488 |
| 未払解約金 | － | 102,200,235 |
| 未払受託者報酬 | 80,182 | 69,354 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,705 | 2,427,696 |
| その他未払費用 | 200,469 | 173,395 |
| 流動負債計 | 7,724,527 | 108,766,168 |
| 負債の部合計 | 7,724,527 | 108,766,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,318,585,887 | 1,947,744,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,784,779 | -23,905,983 |
| （分配準備積立金） | 401,884,121 | 330,117,322 |
| 元本等合計 | 2,378,370,666 | 1,923,838,255 |
| 純資産の部合計 | 2,378,370,666 | 1,923,838,255 |
| 負債・純資産合計 | 2,386,095,193 | 2,032,604,423 |
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