ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 563 | 553 |
| 金銭信託 | 18,647,855 | 14,372,865 |
| 投資証券 | 1,864,176,440 | 1,546,850,273 |
| 派生商品評価勘定 | 14,471 | 2,882 |
| 未収入金 | 149,765,094 | 40,688,518 |
| 流動資産計 | 2,032,604,423 | 1,601,915,091 |
| 資産の部合計 | 2,032,604,423 | 1,601,915,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,895,488 | 3,191,909 |
| 未払解約金 | 102,200,235 | 301 |
| 未払受託者報酬 | 69,354 | 56,583 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,696 | 1,980,566 |
| その他未払費用 | 173,395 | 141,460 |
| 流動負債計 | 108,766,168 | 5,370,819 |
| 負債の部合計 | 108,766,168 | 5,370,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,947,744,238 | 1,595,954,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,905,983 | 589,543 |
| （分配準備積立金） | 330,117,322 | 270,998,404 |
| 元本等合計 | 1,923,838,255 | 1,596,544,272 |
| 純資産の部合計 | 1,923,838,255 | 1,596,544,272 |
| 負債・純資産合計 | 2,032,604,423 | 1,601,915,091 |
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