ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,166 |
| 金銭信託 | 21,673,452 | 76,929,839 |
| 投資証券 | 1,460,237,217 | 1,522,837,317 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,629 |
| 流動資産計 | 1,481,910,669 | 1,599,787,951 |
| 資産の部合計 | 1,481,910,669 | 1,599,787,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 23,265,975 |
| 未払収益分配金 | 3,087,056 | 3,281,832 |
| 未払受託者報酬 | 52,766 | 51,101 |
| 未払委託者報酬 | 1,847,029 | 1,788,880 |
| その他未払費用 | 131,921 | 127,767 |
| 流動負債計 | 5,118,772 | 28,515,555 |
| 負債の部合計 | 5,118,772 | 28,515,555 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,543,528,354 | 1,640,916,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,736,457 | -69,644,050 |
| （分配準備積立金） | 248,089,058 | 224,146,397 |
| 元本等合計 | 1,476,791,897 | 1,571,272,396 |
| 純資産の部合計 | 1,476,791,897 | 1,571,272,396 |
| 負債・純資産合計 | 1,481,910,669 | 1,599,787,951 |
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