ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,166 | 1,749 |
| 金銭信託 | 76,929,839 | 19,607,449 |
| 投資証券 | 1,522,837,317 | 1,808,509,682 |
| 派生商品評価勘定 | 19,629 | － |
| 流動資産計 | 1,599,787,951 | 1,828,118,880 |
| 資産の部合計 | 1,599,787,951 | 1,828,118,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,265,975 | － |
| 未払収益分配金 | 3,281,832 | 3,861,381 |
| 未払解約金 | － | 447,478 |
| 未払受託者報酬 | 51,101 | 65,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,788,880 | 2,290,296 |
| その他未払費用 | 127,767 | 163,584 |
| 流動負債計 | 28,515,555 | 6,828,168 |
| 負債の部合計 | 28,515,555 | 6,828,168 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,640,916,446 | 1,930,690,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,644,050 | -109,400,166 |
| （分配準備積立金） | 224,146,397 | 212,884,419 |
| 元本等合計 | 1,571,272,396 | 1,821,290,712 |
| 純資産の部合計 | 1,571,272,396 | 1,821,290,712 |
| 負債・純資産合計 | 1,599,787,951 | 1,828,118,880 |
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