ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,749 | 877 |
| 金銭信託 | 19,607,449 | 16,341,659 |
| 投資証券 | 1,808,509,682 | 1,671,222,363 |
| 派生商品評価勘定 | － | 293,681 |
| 未収入金 | － | 107,843,265 |
| 流動資産計 | 1,828,118,880 | 1,795,701,845 |
| 資産の部合計 | 1,828,118,880 | 1,795,701,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,861,381 | 3,654,093 |
| 未払解約金 | 447,478 | 28,076,741 |
| 未払受託者報酬 | 65,429 | 64,317 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,296 | 2,251,333 |
| その他未払費用 | 163,584 | 160,798 |
| 流動負債計 | 6,828,168 | 34,207,282 |
| 負債の部合計 | 6,828,168 | 34,207,282 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,930,690,878 | 1,827,046,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,400,166 | -65,552,348 |
| （分配準備積立金） | 212,884,419 | 201,897,694 |
| 元本等合計 | 1,821,290,712 | 1,761,494,563 |
| 純資産の部合計 | 1,821,290,712 | 1,761,494,563 |
| 負債・純資産合計 | 1,828,118,880 | 1,795,701,845 |
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