ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 877 | 6 |
| 金銭信託 | 16,341,659 | 19,784,584 |
| 投資証券 | 1,671,222,363 | 1,603,337,741 |
| 派生商品評価勘定 | 293,681 | － |
| 未収入金 | 107,843,265 | － |
| 流動資産計 | 1,795,701,845 | 1,623,122,331 |
| 資産の部合計 | 1,795,701,845 | 1,623,122,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,654,093 | 3,465,072 |
| 未払解約金 | 28,076,741 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,317 | 64,522 |
| 未払委託者報酬 | 2,251,333 | 2,258,541 |
| その他未払費用 | 160,798 | 161,312 |
| 流動負債計 | 34,207,282 | 5,949,447 |
| 負債の部合計 | 34,207,282 | 5,949,447 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,827,046,911 | 1,732,536,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,552,348 | -115,363,151 |
| （分配準備積立金） | 201,897,694 | 188,226,660 |
| 元本等合計 | 1,761,494,563 | 1,617,172,884 |
| 純資産の部合計 | 1,761,494,563 | 1,617,172,884 |
| 負債・純資産合計 | 1,795,701,845 | 1,623,122,331 |
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