ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6 | 6 |
| 金銭信託 | 19,784,584 | 10,277,295 |
| 投資証券 | 1,603,337,741 | 1,517,289,516 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,245 |
| 未収入金 | － | 44,151,800 |
| 流動資産計 | 1,623,122,331 | 1,571,721,862 |
| 資産の部合計 | 1,623,122,331 | 1,571,721,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,465,072 | 3,349,814 |
| 未払解約金 | － | 911 |
| 未払受託者報酬 | 64,522 | 58,748 |
| 未払委託者報酬 | 2,258,541 | 2,056,455 |
| その他未払費用 | 161,312 | 146,882 |
| 流動負債計 | 5,949,447 | 5,612,810 |
| 負債の部合計 | 5,949,447 | 5,612,810 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,732,536,035 | 1,674,907,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,363,151 | -108,798,053 |
| （分配準備積立金） | 188,226,660 | 172,807,104 |
| 元本等合計 | 1,617,172,884 | 1,566,109,052 |
| 純資産の部合計 | 1,617,172,884 | 1,566,109,052 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,122,331 | 1,571,721,862 |
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