ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6 | － |
| 金銭信託 | 10,277,295 | 19,408,206 |
| 投資証券 | 1,517,289,516 | 1,533,390,245 |
| 派生商品評価勘定 | 3,245 | － |
| 未収入金 | 44,151,800 | － |
| 流動資産計 | 1,571,721,862 | 1,552,798,451 |
| 資産の部合計 | 1,571,721,862 | 1,552,798,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,349,814 | 3,135,720 |
| 未払解約金 | 911 | 15,099 |
| 未払受託者報酬 | 58,748 | 59,332 |
| 未払委託者報酬 | 2,056,455 | 2,076,978 |
| その他未払費用 | 146,882 | 148,345 |
| 流動負債計 | 5,612,810 | 5,435,474 |
| 負債の部合計 | 5,612,810 | 5,435,474 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,674,907,105 | 1,567,860,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,798,053 | -20,497,501 |
| （分配準備積立金） | 172,807,104 | 152,285,646 |
| 元本等合計 | 1,566,109,052 | 1,547,362,977 |
| 純資産の部合計 | 1,566,109,052 | 1,547,362,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,571,721,862 | 1,552,798,451 |
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