ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1 |
| 金銭信託 | 19,408,206 | 12,889,261 |
| 投資証券 | 1,533,390,245 | 1,587,408,329 |
| 流動資産計 | 1,552,798,451 | 1,600,297,591 |
| 資産の部合計 | 1,552,798,451 | 1,600,297,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,135,720 | 3,210,867 |
| 未払解約金 | 15,099 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,332 | 54,199 |
| 未払委託者報酬 | 2,076,978 | 1,897,358 |
| その他未払費用 | 148,345 | 135,514 |
| 流動負債計 | 5,435,474 | 5,297,938 |
| 負債の部合計 | 5,435,474 | 5,297,938 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,860,478 | 1,605,433,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,497,501 | -10,434,136 |
| （分配準備積立金） | 152,285,646 | 133,816,030 |
| 元本等合計 | 1,547,362,977 | 1,594,999,653 |
| 純資産の部合計 | 1,547,362,977 | 1,594,999,653 |
| 負債・純資産合計 | 1,552,798,451 | 1,600,297,591 |
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