ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1 | 225 |
| 金銭信託 | 12,889,261 | 9,325,238 |
| 投資証券 | 1,587,408,329 | 1,724,257,695 |
| 流動資産計 | 1,600,297,591 | 1,733,583,158 |
| 資産の部合計 | 1,600,297,591 | 1,733,583,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,210,867 | 3,135,092 |
| 未払解約金 | － | 1,649 |
| 未払受託者報酬 | 54,199 | 63,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,897,358 | 2,225,140 |
| その他未払費用 | 135,514 | 158,931 |
| 流動負債計 | 5,297,938 | 5,584,383 |
| 負債の部合計 | 5,297,938 | 5,584,383 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,605,433,789 | 1,567,546,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,434,136 | 160,452,508 |
| （分配準備積立金） | 133,816,030 | 234,345,739 |
| 元本等合計 | 1,594,999,653 | 1,727,998,775 |
| 純資産の部合計 | 1,594,999,653 | 1,727,998,775 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,297,591 | 1,733,583,158 |
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