ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 225 | 2,815 |
| 金銭信託 | 9,325,238 | 17,502,448 |
| 投資証券 | 1,724,257,695 | 1,706,234,877 |
| 流動資産計 | 1,733,583,158 | 1,723,740,140 |
| 資産の部合計 | 1,733,583,158 | 1,723,740,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,135,092 | 3,191,839 |
| 未払解約金 | 1,649 | 1,603 |
| 未払受託者報酬 | 63,571 | 61,242 |
| 未払委託者報酬 | 2,225,140 | 2,143,697 |
| その他未払費用 | 158,931 | 153,111 |
| 流動負債計 | 5,584,383 | 5,551,492 |
| 負債の部合計 | 5,584,383 | 5,551,492 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,546,267 | 1,595,919,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,452,508 | 122,269,060 |
| （分配準備積立金） | 234,345,739 | 324,063,952 |
| 元本等合計 | 1,727,998,775 | 1,718,188,648 |
| 純資産の部合計 | 1,727,998,775 | 1,718,188,648 |
| 負債・純資産合計 | 1,733,583,158 | 1,723,740,140 |
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