ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,815 | 3,987 |
| 金銭信託 | 17,502,448 | 18,681,988 |
| 投資証券 | 1,706,234,877 | 1,458,829,257 |
| 流動資産計 | 1,723,740,140 | 1,477,515,232 |
| 資産の部合計 | 1,723,740,140 | 1,477,515,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,191,839 | 2,594,670 |
| 未払解約金 | 1,603 | 321,756 |
| 未払受託者報酬 | 61,242 | 52,098 |
| 未払委託者報酬 | 2,143,697 | 1,823,712 |
| その他未払費用 | 153,111 | 130,256 |
| 流動負債計 | 5,551,492 | 4,922,492 |
| 負債の部合計 | 5,551,492 | 4,922,492 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,595,919,588 | 1,297,335,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,269,060 | 175,257,340 |
| （分配準備積立金） | 324,063,952 | 270,134,813 |
| 元本等合計 | 1,718,188,648 | 1,472,592,740 |
| 純資産の部合計 | 1,718,188,648 | 1,472,592,740 |
| 負債・純資産合計 | 1,723,740,140 | 1,477,515,232 |
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