ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,987 | 3,516 |
| 金銭信託 | 18,681,988 | 18,175,680 |
| 投資証券 | 1,458,829,257 | 1,452,504,103 |
| 派生商品評価勘定 | － | 573 |
| 未収入金 | － | 32,982,870 |
| 流動資産計 | 1,477,515,232 | 1,503,666,742 |
| 資産の部合計 | 1,477,515,232 | 1,503,666,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,594,670 | 2,537,749 |
| 未払解約金 | 321,756 | 180,964 |
| 未払受託者報酬 | 52,098 | 53,968 |
| 未払委託者報酬 | 1,823,712 | 1,889,157 |
| その他未払費用 | 130,256 | 134,931 |
| 流動負債計 | 4,922,492 | 4,796,769 |
| 負債の部合計 | 4,922,492 | 4,796,769 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,297,335,400 | 1,268,874,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,257,340 | 229,995,146 |
| （分配準備積立金） | 270,134,813 | 275,260,771 |
| 元本等合計 | 1,472,592,740 | 1,498,869,973 |
| 純資産の部合計 | 1,472,592,740 | 1,498,869,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,477,515,232 | 1,503,666,742 |
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