ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,556 | 3,472 |
| 金銭信託 | 7,869,368 | 25,824,946 |
| 投資証券 | 1,494,657,571 | 1,533,854,271 |
| 未収入金 | － | 60,705,136 |
| 流動資産計 | 1,502,530,495 | 1,620,387,825 |
| 資産の部合計 | 1,502,530,495 | 1,620,387,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 697,328 |
| 未払収益分配金 | 2,403,269 | 2,327,509 |
| 未払解約金 | 48 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 55,632 | 61,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,402 | 2,159,084 |
| その他未払費用 | 139,087 | 154,211 |
| 流動負債計 | 4,545,438 | 5,399,824 |
| 負債の部合計 | 4,545,438 | 5,399,824 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,201,634,589 | 1,163,754,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,350,468 | 451,233,269 |
| （分配準備積立金） | 411,721,117 | 460,881,800 |
| 元本等合計 | 1,497,985,057 | 1,614,988,001 |
| 純資産の部合計 | 1,497,985,057 | 1,614,988,001 |
| 負債・純資産合計 | 1,502,530,495 | 1,620,387,825 |
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