ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,472 | 3,204 |
| 金銭信託 | 25,824,946 | 20,632,134 |
| 投資証券 | 1,533,854,271 | 1,624,079,134 |
| 未収入金 | 60,705,136 | － |
| 流動資産計 | 1,620,387,825 | 1,644,714,472 |
| 資産の部合計 | 1,620,387,825 | 1,644,714,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 697,328 | － |
| 未払収益分配金 | 2,327,509 | 2,293,784 |
| 未払解約金 | 12 | 36 |
| 未払受託者報酬 | 61,680 | 64,407 |
| 未払委託者報酬 | 2,159,084 | 2,254,652 |
| その他未払費用 | 154,211 | 161,035 |
| 流動負債計 | 5,399,824 | 4,773,914 |
| 負債の部合計 | 5,399,824 | 4,773,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,754,732 | 1,146,892,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,233,269 | 493,048,320 |
| （分配準備積立金） | 460,881,800 | 500,300,575 |
| 元本等合計 | 1,614,988,001 | 1,639,940,558 |
| 純資産の部合計 | 1,614,988,001 | 1,639,940,558 |
| 負債・純資産合計 | 1,620,387,825 | 1,644,714,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
