ブラックロック世界好配当株式オープンの損益計算書

【提出】

2021年11月19日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月26日至 2021年2月25日	自 2021年2月26日至 2021年8月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	53,999,196	69,585,924
受取利息	122	79
有価証券売買等損益	637,723,275	708,848,381
為替差損益	11,027,187	226,197,026
営業収益合計	702,749,780	1,004,631,410
営業費用
受託者報酬	997,217	1,094,197
委託者報酬	38,228,579	41,946,140
その他費用	2,261,076	2,279,503
営業費用合計	41,486,872	45,319,840
営業利益又は営業損失（△）	661,262,908	959,311,570
経常利益又は経常損失（△）	661,262,908	959,311,570
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	661,262,908	959,311,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,576,847	12,437,950
中間剰余金又は中間欠損金（△）	424,088,496	938,201,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,701,206	43,305,948
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,560	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,433,646	43,305,948
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	123,350,102
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	123,350,102
分配金	105,848,988	352,716,834