ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,037,863 | 351,560,314 |
| 投資信託受益証券 | 6,108,760,735 | 6,148,218,975 |
| 投資証券 | 57,695,714 | 66,890,515 |
| 未収配当金 | 7,537,685 | 11,808,849 |
| 流動資産計 | 6,268,031,997 | 6,578,478,653 |
| 資産の部合計 | 6,268,031,997 | 6,578,478,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,457,922 | 268,230,922 |
| 未払解約金 | － | 16 |
| 未払受託者報酬 | 173,051 | 179,520 |
| 未払委託者報酬 | 6,634,012 | 6,881,892 |
| その他未払費用 | 370,995 | 366,729 |
| 流動負債計 | 24,635,980 | 275,659,079 |
| 負債の部合計 | 24,635,980 | 275,659,079 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,819,307,521 | 5,364,618,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,088,496 | 938,201,128 |
| （分配準備積立金） | 559,695,018 | 1,017,391,637 |
| 元本等合計 | 6,243,396,017 | 6,302,819,574 |
| 純資産の部合計 | 6,243,396,017 | 6,302,819,574 |
| 負債・純資産合計 | 6,268,031,997 | 6,578,478,653 |
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