ブラックロック世界好配当株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/05/22 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの償還条件等

2026/05/22 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/05/22 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/22 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/22 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み

2026/05/22 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2005年9月28日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月1日	ファンド名称を変更
	「メリルリンチ世界好配当株式オープン」から「ブラックロック世界好配当株式オープン」へ変更
2007年1月4日	投資信託振替制度への移行
2009年12月2日	ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継

2026/05/22 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック世界好配当株式オープン」(ファンドの愛称を「世界の息吹」とします。以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)は、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。

2026/05/22 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/22 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2026/05/22 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/22 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額

2026/05/22 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。2026/05/22 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/22 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

特定期間	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第22特定期間	第124期	0.0030
	第125期	0.0030
	第126期	0.0030
	第127期	0.0030
	第128期	0.0030
	第129期	0.0030
第23特定期間	第130期	0.0030
	第131期	0.0030
	第132期	0.0030
	第133期	0.0030
	第134期	0.0030
	第135期	0.0030
第24特定期間	第136期	0.0030
	第137期	0.0030
	第138期	0.0030
	第139期	0.0030
	第140期	0.0030
	第141期	0.0030
第25特定期間	第142期	0.0030
	第143期	0.0030
	第144期	0.0030
	第145期	0.0030
	第146期	0.0030
	第147期	0.0030
第26特定期間	第148期	0.0030
	第149期	0.0030
	第150期	0.0030
	第151期	0.0030
	第152期	0.0030
	第153期	0.0030
第27特定期間	第154期	0.0030
	第155期	0.0030
	第156期	0.0030
	第157期	0.0030
	第158期	0.0030
	第159期	0.0030
第28特定期間	第160期	0.0030
	第161期	0.0030
	第162期	0.0030
	第163期	0.0030
	第164期	0.0030
	第165期	0.0030
第29特定期間	第166期	0.0030
	第167期	0.0030
	第168期	0.0030
	第169期	0.0030
	第170期	0.0030
	第171期	0.0030
第30特定期間	第172期	0.0030
	第173期	0.0030
	第174期	0.0030
	第175期	0.0030
	第176期	0.0030
	第177期	0.0030
第31特定期間	第178期	0.0030
	第179期	0.0030
	第180期	0.0030
	第181期	0.0030
	第182期	0.0030
	第183期	0.0030
第32特定期間	第184期	0.0030
	第185期	0.0030
	第186期	0.0030
	第187期	0.0030
	第188期	0.0030
	第189期	0.0500
第33特定期間	第190期	0.0030
	第191期	0.0030
	第192期	0.0030
	第193期	0.0030
	第194期	0.0030
	第195期	0.0030
第34特定期間	第196期	0.0030
	第197期	0.0030
	第198期	0.0030
	第199期	0.0030
	第200期	0.0030
	第201期	0.0030
第35特定期間	第202期	0.0030
	第203期	0.0030
	第204期	0.0030
	第205期	0.0110
	第206期	0.0110
	第207期	0.0110
第36特定期間	第208期	0.0110
	第209期	0.0110
	第210期	0.0110
	第211期	0.0110
	第212期	0.0110
	第213期	0.0110
第37特定期間	第214期	0.0110
	第215期	0.0110
	第216期	0.0110
	第217期	0.0110
	第218期	0.0110
	第219期	0.0110
第38特定期間	第220期	0.0110
	第221期	0.0110
	第222期	0.0110
	第223期	0.0110
	第224期	0.0110
	第225期	0.0110
第39特定期間	第226期	0.0110
	第227期	0.0110
	第228期	0.0110
	第229期	0.0130
	第230期	0.0130
	第231期	0.0130
第40特定期間	第232期	0.0130
	第233期	0.0130
	第234期	0.0130
	第235期	0.0130
	第236期	0.0130
	第237期	0.0130
第41特定期間	第238期	0.0130
	第239期	0.0130
	第240期	0.0130
	第241期	0.0130
	第242期	0.0130
	第243期	0.0130

2026/05/22 9:01

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
月1回の毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2026/05/22 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/22 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されております。
2025年10月17日 臨時報告書

2026/05/22 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

特定期間	計算期間	収益率(%)
第22特定期間	第124期	5.8
	第125期	0.7
	第126期	△2.5
	第127期	△7.4
	第128期	8.9
	第129期	△3.4
第23特定期間	第130期	△0.7
	第131期	0.1
	第132期	7.0
	第133期	4.6
	第134期	△0.6
	第135期	1.6
第24特定期間	第136期	0.1
	第137期	0.3
	第138期	4.8
	第139期	1.8
	第140期	0.2
	第141期	△3.0
第25特定期間	第142期	5.0
	第143期	2.5
	第144期	△1.4
	第145期	3.0
	第146期	1.8
	第147期	△8.2
第26特定期間	第148期	△5.9
	第149期	3.0
	第150期	0.7
	第151期	△0.5
	第152期	4.3
	第153期	1.1
第27特定期間	第154期	2.8
	第155期	△6.4
	第156期	1.1
	第157期	△7.6
	第158期	2.5
	第159期	7.2
第28特定期間	第160期	1.1
	第161期	3.3
	第162期	△3.3
	第163期	△0.2
	第164期	2.3
	第165期	△6.3
第29特定期間	第166期	4.1
	第167期	2.1
	第168期	2.3
	第169期	4.4
	第170期	1.4
	第171期	△0.5
第30特定期間	第172期	△27.7
	第173期	13.0
	第174期	1.8
	第175期	4.7
	第176期	3.1
	第177期	3.0
第31特定期間	第178期	△3.5
	第179期	4.5
	第180期	5.0
	第181期	0.3
	第182期	2.5
	第183期	2.3
第32特定期間	第184期	4.4
	第185期	4.6
	第186期	3.6
	第187期	1.9
	第188期	△0.4
	第189期	0.6
第33特定期間	第190期	△0.6
	第191期	4.7
	第192期	1.4
	第193期	0.2
	第194期	△4.7
	第195期	△1.4
第34特定期間	第196期	8.8
	第197期	5.0
	第198期	△6.6
	第199期	1.7
	第200期	3.1
	第201期	△0.1
第35特定期間	第202期	△4.1
	第203期	3.6
	第204期	0.6
	第205期	△5.3
	第206期	4.0
	第207期	3.1
第36特定期間	第208期	△5.2
	第209期	8.9
	第210期	0.8
	第211期	5.1
	第212期	1.8
	第213期	0.1
第37特定期間	第214期	△0.8
	第215期	△1.9
	第216期	6.8
	第217期	△1.2
	第218期	4.6
	第219期	4.3
第38特定期間	第220期	3.0
	第221期	0.6
	第222期	3.5
	第223期	3.3
	第224期	△3.1
	第225期	△3.6
第39特定期間	第226期	1.4
	第227期	5.9
	第228期	0.4
	第229期	△0.8
	第230期	3.2
	第231期	△2.5
第40特定期間	第232期	△2.4
	第233期	△10.0
	第234期	5.9
	第235期	4.7
	第236期	5.3
	第237期	0.2
第41特定期間	第238期	4.9
	第239期	3.9
	第240期	△0.9
	第241期	3.7
	第242期	2.4
	第243期	1.9

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

2026/05/22 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

2026/05/22 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金 3,120百万円2026/05/22 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。2026/05/22 9:01

#23 投資リスク（連結）

基準価額の変動要因
a.株価変動リスク

2026/05/22 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/22 9:01

#25 投資制限（連結）

投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。2026/05/22 9:01

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類

2026/05/22 9:01

#27 投資方針（連結）

主として、世界の配当利回りの高い株式を主要な投資対象とし、弊社グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資します。副次的な投資対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。投資対象とする投資信託証券は別に定めるものとします。2026/05/22 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/05/22 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		104,310,295,970	97.27
	内 ルクセンブルグ	104,310,295,970	97.27
投資証券		958,287,459	0.89
	内 ルクセンブルグ	958,287,459	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,969,928,936	1.84
純資産総額		107,238,512,365	100.00

2026/05/22 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/22 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。
取扱いを行うコースおよび換金単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。原則として、換金の申込の受付は、午後3時30分までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。2026/05/22 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

【損益及び剰余金計算書】2026/05/22 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/22 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第38期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

第39期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)2026/05/22 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/22 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/22 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

購入時の申込手数料(以下、「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00～17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています (以下同じ。) 。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいただくものです。2026/05/22 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。

2026/05/22 9:01

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/05/22 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2026年2月末現在)
「ブラックロック世界好配当株式オープン」

2026/05/22 9:01

#41 脚注、表紙（連結）

(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

2026/05/22 9:01

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は毎月26日から翌月25日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/05/22 9:01

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

特定期間	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第22特定期間	第124期	36,468,785	335,060,498	11,743,805,633
	第125期	47,257,361	226,376,444	11,564,686,550
	第126期	14,344,009	143,327,591	11,435,702,968
	第127期	21,736,631	136,779,398	11,320,660,201
	第128期	31,928,951	155,655,846	11,196,933,306
	第129期	19,003,227	662,919,641	10,553,016,892
第23特定期間	第130期	14,043,553	77,607,280	10,489,453,165
	第131期	92,349,744	69,178,914	10,512,623,995
	第132期	14,154,723	129,661,068	10,397,117,650
	第133期	68,247,570	245,544,902	10,219,820,318
	第134期	13,901,518	271,973,268	9,961,748,568
	第135期	71,556,394	267,056,117	9,766,248,845
第24特定期間	第136期	215,660,998	157,057,759	9,824,852,084
	第137期	1,210,546,482	44,289,152	10,991,109,414
	第138期	60,455,075	229,766,042	10,821,798,447
	第139期	100,194,155	293,094,920	10,628,897,682
	第140期	200,661,224	427,922,059	10,401,636,847
	第141期	76,522,499	2,463,450,186	8,014,709,160
第25特定期間	第142期	12,526,034	154,188,166	7,873,047,028
	第143期	127,055,922	158,490,920	7,841,612,030
	第144期	236,951,552	174,583,059	7,903,980,523
	第145期	206,106,877	157,441,194	7,952,646,206
	第146期	89,970,080	115,652,916	7,926,963,370
	第147期	134,995,030	335,118,802	7,726,839,598
第26特定期間	第148期	287,295,411	64,173,350	7,949,961,659
	第149期	309,683,181	104,999,098	8,154,645,742
	第150期	21,556,913	170,465,881	8,005,736,774
	第151期	79,358,613	104,222,136	7,980,873,251
	第152期	57,741,263	362,282,144	7,676,332,370
	第153期	69,091,350	61,879,974	7,683,543,746
第27特定期間	第154期	67,928,876	65,330,269	7,686,142,353
	第155期	88,556,352	88,058,258	7,686,640,447
	第156期	73,822,624	41,396,925	7,719,066,146
	第157期	149,265,887	95,679,226	7,772,652,807
	第158期	143,951,294	259,335,059	7,657,269,042
	第159期	32,208,896	71,301,901	7,618,176,037
第28特定期間	第160期	134,601,429	119,116,634	7,633,660,832
	第161期	94,863,816	349,091,660	7,379,432,988
	第162期	30,739,880	18,686,097	7,391,486,771
	第163期	74,018,064	115,538,574	7,349,966,261
	第164期	27,311,883	156,909,333	7,220,368,811
	第165期	46,304,739	62,419,860	7,204,253,690
第29特定期間	第166期	19,499,378	93,585,111	7,130,167,957
	第167期	48,727,238	179,071,675	6,999,823,520
	第168期	56,029,035	265,577,668	6,790,274,887
	第169期	18,685,303	191,290,349	6,617,669,841
	第170期	111,400,978	148,189,259	6,580,881,560
	第171期	20,932,198	183,789,770	6,418,023,988
第30特定期間	第172期	57,401,545	199,947,609	6,275,477,924
	第173期	19,079,196	70,927,156	6,223,629,964
	第174期	19,668,065	11,697,086	6,231,600,943
	第175期	26,959,682	137,548,968	6,121,011,657
	第176期	21,941,289	51,163,475	6,091,789,471
	第177期	10,501,911	42,699,544	6,059,591,838
第31特定期間	第178期	17,859,890	98,484,655	5,978,967,073
	第179期	21,189,343	56,212,608	5,943,943,808
	第180期	22,247,112	100,402,739	5,865,788,181
	第181期	12,624,977	43,291,047	5,835,122,111
	第182期	45,110,699	40,364,688	5,839,868,122
	第183期	67,882,178	88,442,779	5,819,307,521
第32特定期間	第184期	40,570,131	93,893,790	5,765,983,862
	第185期	86,764,395	102,309,825	5,750,438,432
	第186期	23,998,170	165,860,625	5,608,575,977
	第187期	32,114,224	50,465,990	5,590,224,211
	第188期	54,581,818	198,056,933	5,446,749,096
	第189期	18,644,268	100,774,918	5,364,618,446
第33特定期間	第190期	86,483,116	95,234,039	5,355,867,523
	第191期	19,077,715	61,725,551	5,313,219,687
	第192期	46,932,402	31,193,987	5,328,958,102
	第193期	99,470,101	516,307,516	4,912,120,687
	第194期	125,978,757	11,528,625	5,026,570,819
	第195期	75,449,561	17,812,822	5,084,207,558
第34特定期間	第196期	16,823,400	46,110,786	5,054,920,172
	第197期	16,448,767	76,984,838	4,994,384,101
	第198期	190,572,878	18,613,862	5,166,343,117
	第199期	425,451,560	55,500,834	5,536,293,843
	第200期	119,960,097	7,658,861	5,648,595,079
	第201期	55,921,467	22,271,546	5,682,245,000
第35特定期間	第202期	112,859,255	98,149,532	5,696,954,723
	第203期	240,567,822	49,604,889	5,887,917,656
	第204期	114,293,139	15,744,318	5,986,466,477
	第205期	252,973,705	30,908,527	6,208,531,655
	第206期	935,460,401	127,756,370	7,016,235,686
	第207期	2,298,244,534	17,522,282	9,296,957,938
第36特定期間	第208期	2,313,531,367	15,316,261	11,595,173,044
	第209期	2,394,318,561	23,164,449	13,966,327,156
	第210期	2,664,965,967	89,451,127	16,541,841,996
	第211期	3,804,676,551	105,010,226	20,241,508,321
	第212期	4,602,585,271	59,508,057	24,784,585,535
	第213期	2,881,650,709	139,238,208	27,526,998,036
第37特定期間	第214期	3,413,043,845	97,897,727	30,842,144,154
	第215期	2,188,057,613	57,890,939	32,972,310,828
	第216期	2,884,454,065	993,973,832	34,862,791,061
	第217期	3,170,594,445	296,480,682	37,736,904,824
	第218期	1,497,333,557	198,517,544	39,035,720,837
	第219期	2,004,547,273	318,293,237	40,721,974,873
第38特定期間	第220期	1,677,897,888	540,381,815	41,859,490,946
	第221期	1,688,576,779	1,201,912,282	42,346,155,443
	第222期	1,294,738,430	713,660,228	42,927,233,645
	第223期	1,323,014,042	1,041,765,461	43,208,482,226
	第224期	1,502,798,025	767,205,275	43,944,074,976
	第225期	1,551,532,214	721,301,932	44,774,305,258
第39特定期間	第226期	1,278,114,914	905,405,905	45,147,014,267
	第227期	1,252,386,072	448,184,121	45,951,216,218
	第228期	1,752,924,866	672,839,683	47,031,301,401
	第229期	1,498,962,981	1,038,005,556	47,492,258,826
	第230期	1,027,091,763	273,352,633	48,245,997,956
	第231期	1,496,713,740	492,828,042	49,249,883,654
第40特定期間	第232期	2,188,349,960	335,842,302	51,102,391,312
	第233期	2,256,806,225	375,196,805	52,984,000,732
	第234期	1,909,623,681	248,859,948	54,644,764,465
	第235期	2,157,367,683	698,529,515	56,103,602,633
	第236期	2,044,038,289	644,842,050	57,502,798,872
	第237期	2,006,857,042	569,650,303	58,940,005,611
第41特定期間	第238期	2,482,422,621	636,344,171	60,786,084,061
	第239期	2,544,032,094	888,095,100	62,442,021,055
	第240期	1,837,915,502	527,109,024	63,752,827,533
	第241期	2,439,557,504	569,030,015	65,623,355,022
	第242期	1,726,884,958	538,177,791	66,812,062,189
	第243期	3,140,774,362	616,560,928	69,336,275,623

2026/05/22 9:01

#44 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)2026/05/22 9:01

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/05/22 9:01

#46 資産の評価（連結）

【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2026/05/22 9:01

#47 運用体制（連結）

ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。2026/05/22 9:01

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2026年2月末現在のものです。
「ブラックロック世界好配当株式オープン」

2026/05/22 9:01

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2026/05/22 9:01

#50 （参考情報）運用実績（連結）

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