ブラックロック世界好配当株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/26-2026/02/25)

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【提出】: 2026/05/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2026年2月末現在)
「ブラックロック世界好配当株式オープン」

Ⅰ 資産総額	107,305,961,947円
Ⅱ 負債総額	67,449,582円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,238,512,365円
Ⅳ 発行済数量	69,568,303,959口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5415円

開示資料

決算

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