- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,811,445,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,082,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,688,363,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,848,863,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0774円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,811,445,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,082,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,688,363,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,848,863,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0774円 |
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