- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,176,878,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,563,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,153,314,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,971,475,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,176,878,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,563,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,153,314,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,971,475,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
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