- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,928,793,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,104,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,507,688,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,065,654,566口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9538円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,928,793,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,104,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,507,688,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,065,654,566口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9538円 |
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