- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/27-2025/02/25)
(2025年2月末現在)
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 69,414,179,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,887,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,355,292,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,534,878,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4001円 |