ブラックロック世界好配当株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/26-2023/02/27)

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【提出】: 2023/05/26 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2023年2月末現在)
「ブラックロック世界好配当株式オープン」

Ⅰ 資産総額	13,363,955,843円
Ⅱ 負債総額	1,091,948,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,272,007,215円
Ⅳ 発行済数量	9,748,556,363口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2589円

開示資料

決算

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