- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(2020年2月末現在)
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 6,401,270,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,079,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,358,191,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,377,614,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970円 |