有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/26-2026/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセン ブルグ	投資信託受益証券	24,495,833.33	4,209.98	103,127,120,275	4,258.28	104,310,295,970	97.27
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	333,714.55	2,870.02	957,767,499	2,871.57	958,287,459	0.89

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
投資証券	0.89
合計	98.16

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。