有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ グローバル・ インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・ インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	7,264,986	1,506.60	10,945,436,775	1,546.36	11,234,343,478	97.62
2	ブラックロック・ グローバル・ファンズ USダラー・ショート・ デュレーション・ボンド・ ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	75,441	1,584.99	119,574,781	1,584.99	119,574,781	1.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
投資証券	1.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。