有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	19,258,884.04	3,493.29	67,277,017,246	3,460.37	66,642,872,268	96.09
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	241,651.75	2,596.77	627,515,101	2,601.26	628,600,142	0.91

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.09
投資証券	0.91
合計	97.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。