有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/26-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	17,496,260	3,162.56	55,333,031,185	3,158.04	55,253,946,339	96.18
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	214,322	2,464.96	528,295,586	2,466.46	528,618,505	0.92

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.18
投資証券	0.92
合計	97.10

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。