有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	4,545,263	1,742.42	7,919,793,373	1,739.11	7,904,736,731	95.87
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	51,373	1,599.98	82,196,805	1,601.08	82,253,533	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.87
投資証券	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。