有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	4,438,225	1,770.53	7,858,017,695	1,786.63	7,929,497,540	97.72
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	51,373	1,556.86	79,981,541	1,559.01	80,091,860	0.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
投資証券	0.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。