有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	4,301,628	1,784.73	7,677,262,749	1,795.84	7,725,036,631	95.69
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	49,794	1,625.91	80,962,330	1,624.80	80,907,027	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.69
投資証券	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。