有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	3,532,651	1,884.38	6,656,873,406	1,759.63	6,216,174,469	97.77
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	37,856	1,708.20	64,667,209	1,710.39	64,750,062	1.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
投資証券	1.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。