有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセン ブルグ	投資信託受益証券	2,758,986	2,254.09	6,219,024,039	2,266.13	6,252,243,967	98.68
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	37,584	1,780.37	66,914,870	1,781.47	66,956,174	1.06

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
投資証券	1.06
合計	99.74

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。