有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	4,037,411	1,692.71	6,834,183,189	1,691.64	6,829,884,961	97.49
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	44,062	1,634.16	72,005,856	1,637.35	72,146,583	1.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
投資証券	1.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。